
最近有消息显示海外资金对中国市场的配置热情明显提升,不管是长线机构资金还是借道ETF布局的配置型资金,都在加大对中国资产的投入。我身边有朋友看到这类消息第一反应就是觉得市场机会来了,冲进去之后要么拿不住持仓,要么踩了调整的坑。其实新闻只是市场波动的诱因,真正决定个股走势的是背后不同资金的交易行为,很多时候表面看着普涨的行情,内里不同资金的博弈早就打得热火朝天股票配资配资网站,哈哈,普通投资者靠肉眼看K线、听消息根本摸不清门道,这时候量化大数据的价值就体现出来了。
近年以来很多人都觉得市场行情不错,但实际操作下来很难有满意的结果,这并非错觉,而是专业机构占比提升之后,资金博弈加剧带来的直接影响。现在板块轮动速度特别快,看似每个板块都有过一波行情,但持续性普遍偏弱,普通投资者很难踩准节奏。就比如有的个股两个月走势走强幅度达40%,但真正走势偏强的天数加起来还不到10天,剩下的时间全在震荡调整,普通人拿在手里每天看波动,很容易中途就被洗出去,追高进场还可能被套。我们用量化大数据把背后的资金行为拆解开就能看得明明白白,青色的就是「游资抢筹」现象,也就是当天「机构库存」和「游资动向」同时出现,说明这天机构和游资都在积极参与交易。很多时候游资进场之后,机构已经积累了不少浮盈,就会顺势卖出,所以后续股价往往会出现调整。 看图1:
这种资金博弈带来的剧烈震荡近年特别常见,很多个股看上去走势向好幅度不小,但中途的震荡幅度大到普通人根本拿不住。同样一只个股,有的人只能赚几个点,有的人却能拿完全程,差距其实就在于能不能看懂背后的资金动作。比如有的个股不到一个月走势走强幅度达20%,但中途数次冲高回落,看着好像涨不动了,实际就是游资进场之后和机构博弈带来的波动,这种博弈反而说明各方资金对这只个股的认可度都很高。 看图2:
其实要搞懂这些震荡背后的逻辑一点都不难,只要用量化大数据把不同的资金行为标记出来就行。除了青色的「游资抢筹」,蓝色的是「机构震仓」现象,这是机构资金打压股价接近尾声的信号,橙色的是「机构库存」数据,说明当时机构资金掌握着交易的主动权。我们把这三个数据叠加上再看走势就完全不一样了:第一次「游资抢筹」出现之后,股价冲高回落,看着好像要走弱,但「机构库存」一直都在,说明机构根本没有减少参与的积极性,这时候卖出就太亏了;之后游资第二次进场又被机构压回去,后面又连续出现三次「机构震仓」,都是机构在清理跟风的资金,等震仓结束之后,股价很快就快速走强,这时候再想进场就晚了。 看图4:
现在市场里专业机构的交易占比越来越高,大资金之间的博弈早就成了常态,普通投资者再靠以前看K线、听消息的老办法,肯定是跟不上的。很多人总觉得自己运气不好,买到的好股拿不住,拿住的都不涨,本质不是运气差,是你观察市场的维度已经跟不上现在的市场变化了。量化大数据的优势就在于,它能把看不见摸不着的资金交易行为变成直观的标记,不用你去猜背后到底是谁在参与交易,只要看数据就能知道当前不同资金的参与状态,帮你摆脱主观情绪的干扰,建立系统的交易思维。不用羡慕别人总能拿得住好股,只要找对方法,你也能看懂市场里的资金信号,不用再做资金博弈里被动的那一方。
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